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不止数字:过去24小时特别解读 (20220214)

  真相无外乎数据,而数据却未必是真相的全部,透过对数据的梳理,我们希望尽可能整理出更具规律性和互有联系的市场板块信息,以供您投资参考。

  2月14日,Valentines Day,本该是个说消费的日子。尽管南方大雪天气外加疫情对物流的干扰,导致京城里的玫瑰花飙升3倍价至15元一朵,但该买单者也只能咬咬牙吧。然而今年,貌似没有太大声响。

  买花并非生活的刚需!当北方大多数小祖宗还在热切等待下周开启的新学期,苏南部分市县却已经开学。当然,这其中不包括苏州。因为局部疫情原因,姑苏城的孩子们仍得在线上学习。注重教育的苏南地区素来不落人后,24君简单查询了下,全中国唯独江苏苏锡常镇地区将中小学开学时间提前了整整一周,而沪上,则放在本周四。

  常年来往于京沪浙苏的24君,算是提前比北方家长感知了一遍苏南开学的“胜景”。在刚过去的那个周日,爹妈们可以暂时忘记乌克兰的战争疑云,以及因此导致的全球大宗商品上涨,可以反复琢磨如何从新基建入手更快实现共同富裕,但你首先要克服的,是各种“奔驰宝马特斯拉”带来的大堵车,还必须先为新华书店、校外文教辅具店孝敬一笔开年收入。

  昨天下午,24君一边和闺女排着大队购买“压减元年”的教辅材料,顺道预习了老舍先生的厂甸庙会和《龙须沟》的故事,再用英格利希回顾从上海世博到北京冬奥的share with you,外加包了一下午书皮。终于,盼来了自我时间。

  可惜,折腾了整整半夜,只能对孩子她爷爷道一声:明天珍重!股市有风险,投资需谨慎。

  忙碌中,大人们此刻唯一感知到的信息,只有“周一”二字。而盘面所见,也唯有独木难支的创业板,和时阴时阳的深成指。

  没关系,早有和万科郁总一起感知“黑铁时代”的勇气。从前的白银时代到不远前的青铜时代,还好没有直接沦为石器时代。至于哪个时代哪天来,谁又比谁过得好,凭本事吃饭,当机立断。既然连第一大房企老板都强调全员降薪且以身作则不再光顾飞机头等舱,我等,都是大时代中的一员,而已!

  只是,投资者们也是有趣得紧,情人节这天给万科A送上个跌4.44%的口彩一吐恶气。也是,白银至少还算贵金属,这铁却往往和“烂”字挂边。

  今天的主角还是“互联网券商之王”。据说,今早大跌13%的东方财富早在2021年就注册了“关灯吃面”的商标。虽说52岁的其实老板旗下公司的基本面,在虎年前后并未发生太大变化,但年后,其已连发五次可转债赎回提示公告,提醒投资者去年发行的“东财转3”已触发有条件赎回条款,需及时进行相关操作。

  上述可转债发行总额计158.00亿元,以100.18元/张的赎回价格论,投资者若目前选择赎回或面临亏损。数据显示,今日全天市值蒸发441亿的东财的换手率,近7%,而平日只有2%。这凭空多出的5%,大概率就是可转债投资人奉上的。有分析指出,22年前8月的大牛市时,东财转2也发生过类似强赎,结果股价回调20%。如今算是“技术熊”,截至目前下挫三成,也算正常。而且,还未必是底部。

  在别的时候就算了,偏偏东财赶上了点儿。情绪面的触动哪天不好,偏要选今天!

  当然了,对投资者来说,好消息是每一次东方财富大跌之后,大盘走势往往会现出转机。年前年后数周,连24君家的老爷子都声称要和证监会论个理,那这次股民“主动”拉低东财,还不许老韭们权且迷信一把了?好歹,东财最近一次跌停发生在2020年2月3日,当日东方财富股价一字跌停,而上证指数此后一波涨幅近10%。至今,这不刚过了两年么。

  愿望归愿望,现实归现实——在回看万字头、宁字头的重要发声前,比之更重要,对稳健投资者而言更具意义的,还是国字头。

  财经大V贺宛男女士称,虎年第一周给人最深刻的印象,是创业板大跌同时“中字头”大涨。

  上周,创业板指周跌幅5.59%,创业板第一大市值股宁德时代更一周下跌17.32%,市值损失近1800亿元;而创指从去年12月中旬3520点下来,已缩水22%;与此相反,“中字头”指数(880853)周涨幅高达9.58%,个中三大市值股中国石油、中国人寿、中国平安,周涨幅分别为15.54%、14.68%、11.25%;如果再算上H股,“中字头”第一大市值股中国移动A股周涨幅更高达15.68%。

  目前“中字头”板块共有63只个股,总市值计7.86万亿元,板块市盈率和市净率则分别为9.57倍和0.73倍——明显属于低估值板块。

  其中,石油指数(880310)周涨幅12.02%,板块市盈率和市净率分别为9.98和0.74;钢铁指数(880318)周涨幅7.52%,板块市盈率和市净率分别为7.83和1.3;建材指数(880344)周涨幅6.59%,板块市盈率和市净率分别为14.51和1.95;银行指数(880471)周涨幅5.4%,板块市盈率和市净率分别为5.43和0.42;低市净率(880829)和低市盈率(880826)两板块指数周涨幅分别为6.61%和6.28%。

  与此同时,随着欧美逐步放松防疫限制,交通运输复苏持续推动原油需求恢复,再加上低库存背景,以及近期北美寒潮和俄乌争端等地缘因素,正在逐步推涨油价往100美元上行。

  布伦特原油自2014年以来已首次突破90美元,且一度触及94美元/桶,只短短两个多月上涨了34%啊。

  中国石油亦预告,2021年盈利可达900-940亿元,比上年增长374-395%。以此计算,每股收益可达0.49-0.51元,纵然按本周已经上涨15%的股价5.80元计算,市盈率也就11倍上下。而在7年前的2014年,中石油全年盈利为1017亿元,年报披露后其股价约在12-13元左右。

  需求复苏、油价走高应该是石油板块以及煤炭、钢铁等上业,甚至包括几大航空公司股价表现不错的重要原因。

  在回看大宗同时,这里有必要重点提几嘴咖啡茶叶与有色金属的线年,在极端天气和气候的摧残下,数十万英亩的咖啡作物枯萎凋零,乃至毫无收成。全世界的咖啡爱好者都将为此买单。咖啡期货价格在2021年暴涨近90%。分析师们预计,一旦较便宜的咖啡库存耗尽,零售价格将在2022年飙升,人们对此不应该感到惊讶。

  人类每年要喝掉5000亿杯咖啡,这个数字几乎是10年前的两倍,但咖啡生产却是整个农业领域中最古老的产业之一。半个世纪以来,人们一直没有为培育新的咖啡豆品种而投入太多努力,而我们现在正目睹其后果:咖啡豆成了一种根本无法在气候变化环境下存活太久的作物。

  目前,世界“咖啡豆种植带”(Bean Belt)的咖啡作物主要有两种,即罗布斯塔和阿拉比卡咖啡,而后者的香味和人气都更胜一筹。阿拉比卡咖啡的现代品种大多是葡萄牙政府在1967年开发的。时隔数十年后,这种问世半个世纪的作物在现代灾害面前仍显得不堪一击——无论是咖啡锈菌和钻孔甲虫,还是起伏不定的温度和湿度。

  除了咖啡,茶也是我等的真爱。同一个年头,福建福鼎白茶的价格几乎翻翻。据机构调研的2020年-2021年的采茶工工资情况来看,去年采茶工的工资成本上涨明显,带动了茶青约16%的涨幅。另外,受气候因素影响,去年福鼎白茶亩产普降5%-10%。来自国家统计局宁德调查队的数据显示,2021年大毫茶茶青价格每斤10-40元,同比增幅30%-40%,大毫单芽的价格每斤70-85元,同比增幅40%-70%。

  一位24君在福建省太姥山的朋友称:“去年年底前中低档茶涨百分之二三十左右,中高档茶涨百分之三四十。”朋友进而打趣:“你今年要能喝到400以下的白茶好茶饼,也匀我一份。”

  在看到咖啡与茶叶上涨同时,还需注意广西百色疫情2月以来对当地氧化铝、电解铝的生产,及原材料在区域内和跨省份运输形成的阻力。随着库存消耗和疫情的不确定性,当地铝厂后续正常生产确受影响。

  值得注意的是,受海外电解铝同步持续减产,以及山西、山东、河南等北方铝厂因冬奥环保政策减产等因素影响,叠加电解铝整体累库水平偏低,而基建产业对铝需求又有所抬升,铝价正进一步上行。事实上,目前的电解铝价格几乎每天都在涨。

  百色是中国十大有色金属矿区之一,铝土矿探明储量达7.5亿吨,远景储量10亿吨以上,约占全国储量的四分之一。据SMM统计数据,截至1月底,广西电解铝运行产能约为198万吨,其中百色市内涉及电解铝运行产能173万吨,占全国运行产能的4.5%;百色市氧化铝建成产能约955万吨,约占全国产能的11%。

  2月11日,一份由印尼矿业部下属矿产和煤炭局发布的文件显示,印尼已经暂停超过1000个矿商的矿场(包含锡、镍矿等)运营。原因是,这些矿商未按规定提交2022年的工作计划。

  与此同时,全球大宗商品价格继续着狂欢,首当其冲就是铝。2月9日,伦敦期铝主力合约报价一度创下2008年以来最高值3236美元/吨。此次印尼被暂停的1000多个矿商的矿场,包括了锡、镍、铝、铁矿石等资源品种。市场担忧,一旦雅加达当局暂停1000多个矿场的时间过长,或将影响相关资源品种的出口供给,将加剧全球大宗商品供需紧张的格局,价格或进一步上涨。

  需要指出,印尼是矿产种类最齐全的国家之一。镍方面,据公开权威数据显示,该国的镍矿储量为7200万吨,占全球镍总储量的52%,即拥有绝对话语权。在产量上,全球镍的主要生产国为印尼、菲律宾、俄罗斯等,其中印尼和菲律宾的产能合计占比达到44%,而中国的镍矿产量仅占4.8%。

  近年来,中国镍矿进口量逐年增大,但对外依存度依旧达到80%以上,而进口的镍矿中50%来自印尼。

  锡方面,据统计数据,印尼锡储量位居世界第二,占世界总量的17%,仅次于占总量23%的中国;同时印尼的锡产量也是世界第二,以22%的产量成为仅次于中国。

  铝土矿方面,中国进口的铝土矿中80%来自于印尼。同样结合历史上印尼出口控制情况来看,国泰君安表示,可能导致国内铝土矿价格上升,提升单纯的氧化铝、电解铝生产企业的生产成本,从而推升电解铝价格。

  海内外供给受限、需求回暖、库存低位,使得当前海内外铝价发生共振效应。高盛方面甚至已将12个月铝价预期上调至创纪录的每吨4000美元。在一份报告中高盛分析师称,铝市场今年正面临着融涨行情,原因是中国和中国以外地区的铝库存同时出现短缺。

  凭借着丰厚的资源储备,印尼在全球产业链分工上,一直属于资源输出国,矿业在印尼经济中占有非常重要的地位,产值占GDP的10%左右。

  在此之前,印尼的铝、镍、锡等金属90%以上都是以初级矿产品形式出口。为了改变初级产品利润低的现状,从2002年开始,印尼限制金属出口的政策就时常被政府提出。

  还请注意,印尼也是全球最大的动力煤出口国,负责全球将近4亿吨的煤炭供应。此前该国突然宣布暂停出口,后在各国的反复博弈之下,最终取消了该计划。尽管如此,全球煤炭价格仍在飙涨。据最新数据显示,2022年1月期间,全球煤炭价格暴涨超33%,基准的纽卡斯尔煤炭指数一度涨至262美元/吨。

  2021年11月,印尼总统佐科·维多多 (Joko Widodo) 表示,印尼可能会在2024年停止锡出口,以吸引对资源加工业的投资并改善该国的外部平衡。同时,可能会在2022年停止出口铝土矿,并在2023年停止出口铜矿石。

  佐科说的很坦白,希望印尼的资源品作为半成品或成品出口,因为印尼想要的是附加值。停止原材料出口和吸引下游产业投资的努力,将改善印尼的贸易和经常账户余额。

  伴随资源民族主义的升温,不仅是印尼,包括上周24小时提及的五矿在津巴布韦锂矿所遭遇的开采问题,一样是至今悬而未决。

  面对大宗商品的供需格局以及未来价格预期,越来越多华尔街机构开始配置相关资产。全球头号对冲基金桥水表示,随着经济的扩张和价格的上涨,大宗商品是最未被充分利用的对冲通货膨胀的工具。

  巴菲特也在间接做多大宗商品,疫情期间其押注的日本五家最大贸易公司,在大宗商品价格飙升之际已获得超额回报。

  疫情、供应链所损害的不仅是抬头可见的方向,更深刻的影响还是在基建、贷款的抓手,究竟应伸向何处。

  央行数据显示,1月末人民币贷款余额为196.65万亿元,存款余额为236.07万亿元。以此计算,贷存比高达83%,去掉9%的法定存款准备金率,商业银行手中还有91%,如今83%都贷出去了,银行方面可真是铆足了劲。

  贺宛男感叹:当月贷款增11.5%,存款增9.2%,贷大于存,当然可为银行增加盈利,这可能也是银行股走强的一大原因。但另一方面,贷款再增加似乎也有点“心有余而力不足”。

  那么,这大增的贷款又投向何处呢?据贺女士分析,其中大型企业PMI为51.6%,比上月上升0.3个百分点;中型企业为50.5%,下降0.8个百分点;小型企业PMI为46.0%,下降0.5个百分点。也就是说,只有大型企业的PMI在上升,中型和小型则都在回落。众所周知,大型企业多为央企和国企,且相当一大部分为上游企业。而这,正是“中字头”走强的重要原因。

  在2022年1月金融数据创下历史新高后,央行在向市场传递的最新货币政策信号中格外强调要“引导金融机构有力扩大信贷投放”。24君注意到,在相关最新货币政策要点中,提及了“培育和激发实体经济信贷需求,引导金融机构有力扩大信贷投放,增强信贷总量增长的稳定性,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。”

  注意“培育和激发实体经济信贷需求”这样的字眼,这充分说明当下实体经济的贷款需求明显偏弱,以至于需要金融机构来激励和培育。这样的说法,在此前若干年内的央行货币政策中,闻所未闻。

  同时,《2021年第四季度中国货币政策执行报告》还提及,目前企业贷款利率是改革开放四十多年来的最低水平。

  其具体内容是这样表述的:2021年第四季度,稳健的货币政策灵活精准、合理适度,注重做好跨周期调节和跨年度政策衔接,前瞻性、稳定性、针对性、有效性、自主性进一步提升,货币信贷保持平稳增长,企业贷款利率是改革开放四十多年来的最低水平,金融对实体经济支持力度稳固。”

  《报告》称,下一阶段,稳健的货币政策要灵活适度,加大跨周期调节力度,增强信贷总量增长的稳定性,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,这一“匹配”机制本身就内嵌有保持宏观杠杆率基本稳定之义。

  “适度超前开展基础设施投资”、“政策发力适当靠前”,类似的说法从监管高规格会议到普通吹风会,基本是一以贯之的说法。

  财政作为配合,早早地下达了第一批专项债额度1.46万亿。第二批大概2.2万亿的额度,预计会在3月两会后下发。

  所谓专项债,就是专门用于某个特定项目的地方债券。而这些项目,绝大部分就是基础设施类项目,比如水利工程、地下管网、城际轨道等等。

  和专项债相对的,是一般债,主要用于一般性的日常支出。这几年上面收紧了一般债,所以我们通常重点观察专项债。

  在“政策发力适当靠前”的基调下,1月份地方专项债的发行实现了“开门红”,但是,尽管发行规模大幅增加,也仅仅是完成了那1.46万亿额度的三分之一。

  业内感叹:“1月都过完了,才发出去三分之一,项目真正开工、形成实物工作量又要一个月以上的时间(有的甚至会因为土地等前置条件而长期开不了工),那剩下额度的开工高峰可能就要到下半年了。”

  简单梳理一下,两会之后还有2.2万亿的额度等待下发,再加上去年“超收歉支”结余的那笔钱,资金很多,却发不下去。怪哉!

  而真正起效的项目——是否足够优质,未来的收益是否能够覆盖利息成本,都要考虑。对银行来说,并不是随便扯个项目就能报的。尽管最近审核通过率明显提高,但仍然是不够斤两。来自21世纪经济报道的消息,近期监管部门下发通知,要求地方在前期报送专项债项目资金需求的基础上,补充报送一批专项债项目。这批项目在国家重大建设项目库中需标识为“2022年专项债券补充申报项目”。

  这2.2万亿的额度,是否在地方落实中能做到不搞“大水漫灌”,在要求额度下发的呼声中,地方对于各种项目的遴选是否得力,还待后期观察。

  另外,央行《报告》已提及实施好房地产金融审慎管理制度,加大住房租赁金融支持力度,坚持稳地价、稳房价、稳预期,实施好房地产金融审慎管理制度,加大住房租赁金融支持力度,维护住房消费者合法权益。

  上周末,行业龙头万科一份内部讲话流出,据媒体报道,这份内部讲话系万科集团董事局主席郁亮1月9日在大梅沙总部万科国际会议中心召开的2022年年会做的总结发言。

  2022年的市场环境,决定了大多数房企将采取“防守型”战略。万科就是其中一员。

  反观万科,其一直是房地产行业稳健经营的领头羊,在应对行业变化向来反应前置,危机意识极强。

  面对严峻形势,2022年一开年,一向清醒的郁亮在集团年会上做了比以前更冷静的讲话,中心思想是:今年是万科破釜沉舟、背水一战的一年,要么活,要么死,没有中间状态。

  这份内部讲话,讲的最多的便是”黑铁时代“。这也是万科给房地产行业周期做出黄金时代、白银时代、青铜时代之后的最新判断。

  郁亮在集团会上提及,国家不允许房地产占用过多金融资源;去金融化是一个欣然的趋势,也是痛苦的过程。好比刚开始给你吃糖感觉很好,但吃多之后,堆积脂肪,等到戒糖的时候就会很痛苦。这个时候已经严重依赖,没有糖吃就会萎靡不振。

  谈及认识时,郁氏称,今年经济工作会议提到的行业新发展模式。预判下来,新发展模式可以概括为一个中心,三个基本点。一个中心,就是解决老百姓居住问题。三个基本点,或三个基本抓手,分别是房住不炒、租购并举和人—地—房的匹配。

  为此他还特别举了一个例子:“我参观比亚迪,王传福说他除了轮胎跟玻璃不生产,别的都自己生产,我说汽车部件都很成熟,可以拿来用。但后来发现这还是黄金时代思维,找各个零配件厂家,就能把车拼起来。他说郁总每个部品都有厂家,每个厂家都要赚10%的利润,拼起来我们怎么赚钱?”

  郁亮提问:“我们现在处在‘黑铁时代’的环境中还能给那么多钱吗?社会上有很多热门行业,比如元宇宙、游戏、能源等,这些行业更容易通过用金钱激励去找到合适的人,而我们的行业发展到今天已经没有这个出价能力了。” 他甩了句狠话:今年万科员工的收入肯定大幅度下降!记住——大幅度!

  “我们是在背水一战的情况下开展工作,一切工作都围绕打仗进行,围绕跌回稳提升、缩表出清和‘长肌肉’三项主要任务展开,与之无关的工作都可以放一放,放在次要位置。”郁亮称。

  用“黑铁时代”比喻当下的房地产行业,反映了万科一贯的危机意识, 其“悲观主义”的成分也一直被业内同行调侃为“哭惨”。甚至有业内声称:“郁亮这是想‘逼死同行’,坐收渔利!”

  央行公布的1月金融数据显示,以房贷为主的住房中长期贷款的规模同比大幅下滑21.4%(从9448亿下降到7424亿)。

  从房企这边来看,1月份,TOP100房企实现销售操盘金额5256亿元,单月业绩规模同比降低39.6%,较2021年月均水平降低43%。

  2012~13年,王石首先提出中国房地产行业进入“白银时代”,随后万科经营策略相对保守。

  而恒大、碧桂园等,则继续通过高杠杆的方式快速扩张,从规模上获得爆发式增长。但在那最后一轮疯狂之后,政策面大幅收紧,恒大直接面临的压力。

  反观万科,没有出现任何危机的迹象。过去几年的事实证明,万科的判断是对的,这也让其预判能力成为了一面金字招牌。

  去年,万科首先提出“房地产进入青铜时代”;仅仅几个月之后,万科直接跳过青铜时代,直接喊出“黑铁时代”的口号,越来越悲观……

  当“黑铁时代”的口号广泛流传时,万科自己不会受啥影响,但其它大部分房企的融资,将更加艰难。对于房企来说,最重要的就是现金流、资金链。

  上周五,正荣地产港股一路下挫,最大跌幅超过80%,大跌的刺激原因来自一则市场传闻,称正荣地产将不再按此前计划在今年3月赎回2亿美元永续债,且该公司境外债将重组。

  媒体注意到,传闻涉及的美元债发行于2019年6月,票面利率为10.25%。此前正荣在投资人会议中曾表示,因永续债跳息后费用过高,票息将由10.25% 跳升至15%,因此在1月4日,正荣地产曾宣布将于3月5日赎回该债券。

  由于正荣并没有境外的投资者沟通群组,而官方在当天上午基本保持缄默,除了让境外IR做些不痛不痒的小范围短消息澄清,没有给恐慌的投资人建立任何与公司有效的沟通渠道,导致投资人只能依赖于琢磨不透,难辨真伪的小道消息,

  譬如:老板心意已决,指示家族办公室抛售债券,引发好朋友们跟风抛售,之后嗅觉敏锐的机构和HF将此视为公司躺平信号跟进甩货;公司指示中介结构接洽境外发债律师,探讨此时就赎回永续反悔是否触发交叉违约,此事被泄露,引发市场惶恐,抛售债券;及公司当天下午将和部分主要债券投资人进行1对1访谈,解释债券价格异动及其他事宜(这个传言其实很要命,因为市场会觉得,如果只是辟谣,没必要1对1这么保密,一定是有什么事情发生,才会如此)。

  对于上述传闻,正荣地产否认了真实性,称公司将按照原计划赎回2亿美元永续债,股价大跌或由于有机构恶意做空再买入。

  但事已至此,上周五正荣旗下6158地产和6958服务港股10分钟内双双跌幅超过50%,40分钟内跌幅超过80%。上一次类似的闪崩,还是发生在2019年的阳光100和佳源身上。其中前者早已躺平,后者也是用了洪荒之力花了几年时间才勉强走出股价暴跌的阴影。

  最惨的是,海通证券还刚刚发布了一份唱高正荣地产股价的研报,目标价格8.09元,惨遭打脸。

  据悉,正荣地产实际控制人欧宗荣的部分持股被强制平仓。港交所资料显示,目前欧宗荣拥有正荣地产54.71%的股权以及正荣服务63.26%的股权。

  蒂莫西·盖特纳在《压力测试》中说过:信心是易逝品,当他开始蒸发,就会瞬间消失,而且一旦失去就很难找回。

  而这两日的正荣,似乎正将他这4-5年内建立起的资本市场口碑和信心,用一种挥霍的方式,光速消耗殆尽。甚至有基金经理愤怒表示:“如果他的永续美元债真的反悔不赎回,其恶劣程度,对固收市场信用的损害,比之某花,将有过之而无不及”。

  截至2月14日港股尾盘,正荣地产继续下跌16.26%,正荣服务下跌11.56%,而同是闽系欧氏家族旗下地产企业的融信中国,则走出了相似的命运:在上周五跌去7.27%后今日续跌9.8%,融信服务的跌幅则达到了14.14%。

  由此可见,正荣此次的危机处理方式对于同是兄弟闽系企业的伤害之大。与此同时,2月14日午后相关地产债多数下跌,“20融信01”跌超11%,“20融信03”、“20正荣03”跌超10%,“16富力04”跌近8%,“20时代09”跌超7%。

  过去,香港资本市场一直有一个所谓的“福建折扣”,原因不言自明。而经历正荣事件后,恐怕八折也嫌少了。另外,该事件对非闽系同行业带来伤害,你看,孙老板的融创中国,今日就大跌11.84%,而上周五其还涨了2.43%。道友与贫道只死一个吗?未见得吧!

  至于世茂地产方面,据第一财经记者发现,多个中介在朋友圈中转发上海佘山世茂深坑酒店的消息,并标明“现报价22.5亿对外出售”。

  不过,1月下旬,上述待售资产清单流出之初,世茂在华东区域并未将资产交予中介机构代理。有消息人士透露,该项目的贷款银行也在寻找买家接手。

  据上述资产清单信息显示,上海佘山世茂洲际酒店,也即著名的世茂深坑酒店,评估值为22.5亿元,抵押融资余额为20.73亿元。该酒店坐落于上海市西南郊佘山景区的天马山深坑内,系在废弃的采石矿坑壁上打造的全球首个建造在石坑内的自然生态酒店,曾被美国国家地理频道《世界伟大工程巡礼》评为“世界十大建筑奇迹”酒店。

  该酒店经过10余年建设,于2018年11月开业,共有336间房间,地上2层,地下16层,总建筑面积约61087平方米,客房设有观景露台,可欣赏峭壁瀑布绝景。由于景观独特,该项目颇为火爆,成为上海的一处旅游目的地,2018年收入约实现3200万元。

  据世茂集团财报显示,2019年,该酒店实现收入约2.79亿元,2020年的疫情下也获得了约2.65亿元的收入;2021年上半年收入亦实现1.34亿元。

  截至目前,世茂摆上货架的上海豪华酒店已有4家,分别为上海外滩茂悦、上海佘山世茂洲际酒店、上海佘山世茂御臻品之选酒店,以及与上海世茂广场打包出让的世茂康莱德酒店。

  其中,上海外滩茂悦已以45亿元的总代价出售给了上海地产集团。此前有消息人士透露,深坑酒店亦已有接手方,同为国资背景;但此后又有消息称,确有国资企业就与世茂方面有过接触,不过彼时转让事项暂无实质性进展。

  据悉,世茂集团已先后出手了位于香港、上海、广州等核心城市的多处核心资产,合计变现逾94亿元。

  在回溯房企同时,需要回看虎年春节的楼市行情,房地产研究机构克而瑞CRIC的统计显示,春节期间,国内30余城“零供应”,成交量环比下降84%,同比下降四成,仅上海、佛山等少数热点城市出现增长。

  中银证券的报告也显示,就其跟踪的全国47个重点城市楼市来看,2022年春节较2021年同期新房成交面积下降了47.9%。

  CRIC的监测数据显示,2022年1月31日至2月6日春节周期间,全国40个重点城市成交量为44.5万平方米,环比下降84%,同比下降40%,与2019年同期相比,降幅为13%。

  据媒体现场踩点发现,北京和深圳的售楼处,约半数保持正常开放,上海则有20余个售楼处开放,与过往一些年份春节的热火朝天形成鲜明对比。

  易居研究院智库中心研究总监严跃进认为,当前购房市场的供求两端均出现了“观望”或者“躺平”的心态,房企在促销方面也减少了营销投入,购房者则认为市场还处于下行周期,买房入市的意愿较弱。

  同时值得关注的是,以往春节里常见的返乡置业潮,此次并未明显出现。例如重庆,统计显示,2022年春节返乡置业成交占比趋于0,而案场到访统计中返乡置业客户占比也降至10%;昆明有来访客户的27个项目中,21个认购成交为0;福州节前2个项目首次开盘,一个成交3套,一个成交5套。

  常州、徐州等的案场到访量偏低,有些楼盘甚至一天仅有1组客户。而无锡的60个在售项目中,约三分之一的项目每天仅有1套成交。绍兴、温州项目去化率基本上为20%。

  三四线城市的返乡置业的高峰出现在2016至2018年间。当时房价上涨的预期强烈,居民购买力受多重因素影响也维持高位。

  “现在情况是,一方面疫情影响了部分生产生活服务业就业人员的收入增长,而这部分人群是返乡置业的重点人群;另一方面,在当前市场预期下,潜在购房人群的买房谨慎度在上升。”广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉称。

  近日,国家发改委等八部门联合印发了《关于深入实施创业带动就业示范行动 力促高校毕业生创业就业的通知》,文中提到,2022届全国高校毕业生预计1076万人,他们是城镇新成长劳动力的主力军。力争2022年为高校毕业生提供200万个高质量就业机会。

  对此,并针对大基建的抓手缺乏,大V“政信三公子”建言称,当下有收益性的基础设施,能建的,都已经建的差不多,建无可建了。未来可以在调低薪酬水平下——这也已是大趋势——来一波福利分房。这样,年轻人的工作心态就踏实了,就不会去冒险了,也愿意稳定下来结婚生子了。二三线城市,现在教育水平也都跟上来了。“何况,随着出生率下降,以后参加高考的娃,也越来越少了,竞争不激烈了。”他说。

  “政信”认为——激活大消费的密码,定向放水给年轻人是个不错的方向。对于大方向,24君深表赞同,但之于分房,总觉得公说公有理,婆说婆有理。看看自己的侄子侄女辈,父母为其在家乡留下的房产,已多达3、4处之多,而且都是大平米。也就是说,未来的分房或者是一线大城市的租赁房,或者二三线或者发达四五线的分房,是不是当讨论下年轻人的迁徙,以及城市吸引力,真正在年轻人感兴趣的二三线或者四五线,(除几大特大型城市之外)加大房屋供给力度。这代90后00后,家乡实在不缺房,缺的是引导他们定向流入发达二三线以及尚待开发的中西部城市的安居条件。

  业内人士“荆棘阿甘”以华中科大2015-2020这个时间跨度举例,毕业生去向东部占比从64%下滑了接近25%,占比跌破了50%。东部地区中第一大省份的广东吸纳华中科大的就业也只有21%,相比2015年下滑了1/3。

  从毕业生的就业区域来看,中部和西部得到了很大的提升,特别是中部地区。东北地区则继续下滑。到了2020年,这个比例下滑到了19.62%,同时下滑的还有京津冀,不过江浙沪有所提高。

  就算是在广东头牌的中山大学,也是类似情况。2015年中山大学本科和硕士研究生留在省内就业的比例分别为81.1%和78.98%,到了2019年这个比例下滑到了79.43%和77.42%。

  关于一线城市的未来,以前经常听到的一句话是说“你不来北上广深,你的孩子也会来北上广深”。

  其实别说是你我的孩子,就是你我的学弟也慢慢的不来了。但你希望他们去二三线,去更需要去的中西部,那你就得拿出更多实实在在的政策,这些孩子才不会只会公考内卷,只会呆在父母身边。

  此前,关于市场传闻的其被美制裁,剔除创业板指数的谣言,宁德时代近日已在公众号上出了一则声明,表示最近传的都是谣言,已经报警,追究造谣者责任。

  大V“刘备教授”分析,剔除指数肯定是假的,纳入指数的两个主要指标是流通市值和流动性,宁王目前仍有万亿市值,每日成交额上百亿,无论如何轮不到他。

  据其分析,与特斯拉谈崩应该也是假的,雪球上有人贴了特斯拉超级工厂的内部数据,目前已经在试验宁德电池和特斯拉车的匹配性,良品率不低。此前,特斯拉也出来辟谣,但据说近期比亚迪的确获得了特斯拉的大单。

  “现在宁王有个400多亿的定增,股价直接关系到定增价的高低。通常定增价是现价的8折左右,按现价就是400左右,我估计这也是公司的心理价位。如果股价再跌就只能3字头定增,这样就要稀释出去更多的股权,未来每股的业绩增长也会较低。”

  虽然很多人预测今年宁王能有100%左右的业绩增长,但这种增长需要通过不断融资和扩产来实现,属于外生增长,一旦融资成本提升就很容易稀释掉利润。所以该公司必须保证在股价较高的时候完成融资,否则就会面临业绩和融资的双杀,很好理解公司为何那么急。

  这才是宁王跌急眼的核心逻辑。中国有一句古话叫做骄兵必败,国家对于宁德的支持是为了整个国家在全球电池大战中赢得的优势,但宁德太骄傲了,以为取得的成就真的是自己的“赌性”来的,于是,在国内打压异己、培养团伙,等于将行业内所有的同行变成了对手。但大家都明白,电动汽车的发展最重要的是国家补贴,没有什么宁德时代,只有时代的宁德。

  为了更多的打压对手,宁德时代不顾中国资本市场的承接能力,在高位启动了巨量的增发。当时,业界的各路大V都发出预警,宁德时代抽血或压垮新能源,并导致股市。

  首创证券研报称,“在上涨逻辑的催化剂动摇之后,高估值抱团股面临多杀多的窘境,宁德时代短期可能并未见底...未来可能仍有20%下跌空间。”首创证券指出,长期来看,宁德时代处于高度增长、技术变革的新能源行业,机会更多,风险更大,其护城河也更加不稳定。

  首创证券的首席经济学家韦志超的主要结论是,参考贵州茅台2021年的走势,宁德时代在本周(截至2月10日)已下跌12.57%的基础上,未来可能仍有20%下跌空间。在调整的过程中可能有反弹,建议逢高出货。

  回顾下贵州茅台在2021年的走势,曾从高点2608元附近一路下跌到最低点1525.5元,跌幅约40%,调整时间为2月至8月,刚好半年时间。

  韦志超指出,类比2021年春节之后茅指数的大幅调整,高估值抱团股似乎再度踏入同一条河流。在上涨逻辑的催化剂动摇之后,高估值抱团股面临多杀多的窘境,宁德时代短期可能并未见底。

  韦志超还认为,1月社融大超预期后,A股可能有一定的修复行情,包括高估值板块,这个时候或许是高估值板块较好的减仓良机。

  公开资料显示,韦志超为首创证券首席经济学家,美国布朗大学经济学博士,曾在国泰君安证券、华夏基金及安信证券担任宏观负责人。2020年11月加入首创证券研究发展部。

  作为宏观经济学家,韦志超这篇报告有两个罕见。首先是翻遍韦志超此前报告,鲜有对个股进行分析点评;其次,对一家热门科技龙头建议卖出,更是罕见。从研究的方法来看,主要基于短期市场情绪和微观结构,似乎也与宏观的研究视角相偏离。

  上周五下午,韦志超在个人微信公众号火速删除了该篇报告。此外,原定于上周五晚间20时举行的“看跌”宁德时代电话会议也临时取消,主讲人正是韦志超。

  据悉,主要原因是迫于各方压力。但如果未来的市场走势证明了韦得出的结论,那他定当一战成名。

  当下,电动汽车成为未来趋势是明确的,也是各国政府支持的,但电动车时代不是一蹴而就的,电动车现在有点如当初的互联网和智能手机,都经历了泡沫-倒闭-站立的过程。

  现在无疑是泡沫时期,因为除了新势力之外,几乎所有的传统车企都已经表达了加大电动车投资的战略。尤其是,美国、欧洲、日本,连本田这样的顽固派都已经走上电动车之路,激烈的竞争正在到来,全球各国都把电动车作为主要赛道。如此情况之下,泡沫必然现身。当泡沫破灭的时候,当然是在泡沫期间没有融资成功的先死。

  有业内人士认为,2022,泡沫破灭的惨烈就如当年互联网和智能手机一样,想你不敢想。

  截至今日收盘,宁德时代终于回涨了3.68%,但485.06元/股的近期新低,倒也是在今日盘中触及。

  业内认为,市场传言对于宁德时代的股价造成了投资者信心上的打击,虽然宁德时代与特斯拉都出面否认相关问题,但对于市场来说质疑的种子已经种下。

  同时,还有一则消息也很有意思。宁德时代起诉长城汽车魏老板投资的蜂巢能源不正当竞争,据说后者挖了他们的人。关键在于要求赔付的违约金——100万。宁德肯定不缺这点钱,又已是三年前的旧事,此时动作恐怕意在言外,想警告那些同行别乱打主意。

  即使2月14日宁德时代股价强力拉抬,但仍然会对投资者的情绪产生一定影响,之后仍需要观察相关事态的进展程度,否则市场担忧不会百分百消除。新能源板块的估值已经严重泡沫化,即使板块2021年下半年开始回调,整体估值仍然偏高。整体来看,虽然新能源有政策等支撑因素,但实际上投资者对板块的预期仍过于乐观。

  相比今日的创业板,新冠治疗板块大幅反弹。2月11日,国家药监局根据《药品管理法》相关规定,按照药品特别审批程序,进行应急审评审批,附条件批准辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(即Paxlovid)进口注册。

  东吴证券近日研报点评称,辉瑞的Paxlovid快速获批展现了监管机构对小分子特效药支持和开放的态度,以及期望尽快结束疫情恢复经济的决心。短期看本次事件将加剧国内新冠小分子药物的竞争,市场应更加重视国产药物的临床数据,而不再仅追求能快速上市的药物。

  另外,东吴证券认为,本次事件对新冠检测行业的影响较小。辉瑞的Paxlovid用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素(如高龄、慢性肾脏疾病、糖尿病等)的轻中度新冠患者,不推荐患者自行用药。长期来看,在检测费用远低于药价的情况下,依然会保持先检测确诊后再用药的模式,即使在新冠药物获批后检测需求依然不减。短期来看,国内依然不会贸然放开疫情管控,对检测行业影响小。

  伴随辉瑞口服药的获批,虽然短期有利于相关个股的表现,但也意味着新冠病毒的完全有效控制进程越来越近,新冠治疗板块的“红利”越来越少。医药板块的回调也是一种对泡沫化估值的理性回归,想要再次反弹需要更多的利好因素支撑。

  其他消息面,2月13日,有爆料称,薇娅将在3月复出。如果薇娅复出,那是不是意味着雪梨们也能复出?

  对于薇娅复出的消息,谦寻方面的有关工作人员暂未有回应。而据淘宝直播的某工作人员表示,薇娅复播“不太可能”,“我们没有收到薇娅方要复播的计划。”

  2021年12月,薇娅因为偷逃税款被追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元人民币。曾经的带货女王也因为逃税事件迅速沉寂,不仅微博账号被封禁,淘宝、抖音上也找不到薇娅账号。

  报道称,根据谦寻公司一些工作人员发的朋友圈判断,薇娅于去年12月停播后,其直播团队也并未解散或者裁员,在放假一周后就恢复了工作,目前暂时服务于其他主播。

  在24君看来,本次消息应是薇娅背后的资方所为,只为探试监管层反应。原本谦寻公司一直在谋求上市,而当家青衣出事后,幕后大佬的盘算已被打乱。现在,只能是尽量减少损失,同时也给因罚款停播事件损失惨重的上游客户一种“王将归来”的希望。

  同在2月13日,格力电器发布了一公告,宣布将拿出55亿人民币利润给股东分红。公告还称格力2021年上半年净利润为78亿,相当于拿了近半年利润用来分红。

  此举虽说大方,不过在A股分红榜上还排不上号。根据格力当前39元的股价,相当于买了一笔税前年化2.5%的定期。

  再根据格力21年第三季度的财报,董明珠持股0.74%,共持有4448万股,不过实际远远不止这么多,因为董明珠还持有格力第一大股东-珠海明骏投资的股份。

  经过穿透计算,董明珠通过珠海明骏持有格力电器5513万股,合并共持有格力9962.27万股。

  按照这次10股派10元的分红方案,董明珠共可分得税前9962万元。好大的红包!

  格力这几年业绩的起伏跟房地产的发展关系大大的。众所周知,2015年时候经历了房地产 “涨价去库存”,由于买房的人都是秉着 “买涨不买跌” 的心态,因此这波对二手房的成交量刺激非常大。

  有了那几年高增长作为基数,最近两年二手房成交量放缓,空调的销售自然也会同比下跌,由此就解释的通了。

  格力当然明白这点,所以最近两年一直在折腾产品多元化,造手机、投资新能源车、造冰箱电饭煲。但除空调,21上半年相比20年,格力其他产品的营收都下降了,空调营收占比从20年上半年的59.48%,上升到21年的73.79%。由此看,格力的产品多元化依然任重而道远。

  今天的格力没有承接上周每日碎步上扬走势,全天小跌0.35%。本来,当全市场聚焦点从成长股转为价值股后,这种高分红概念股被看好。何况,此次分红归属去年中期,年终当再有一次。考虑到董小姐手中还有一张新能源电池分拆牌,匹配三年净利润的五成分红承诺,至少格力的底部已然拓实。

  另据2月14日市场消息,华为与迪拜水电局签约承建的中东和非洲最大太阳能供电数据中心,目前由来自6个国家的华为员工组成的项目交付团队,用5天半的时间,已在中东沙漠建设2000+平方米机房。

  据悉,数据中心第一期计划在今年5月份投入使用,3月将试运行并迎接迪拜酋长到访。整体园区规划面积超过10万平方米,将采用100%绿电驱动,是中东和非洲最大低碳数据中心。

  此前,人民日报连发五文探讨五方面重大理论和实践问题时提及,实现碳达峰碳中和,是一场广泛而深刻的经济社会变革,绝不是轻轻松松就能实现的。这是一项复杂工程和长期任务,不可能毕其功于一役。这就要求我们目标上要坚定不移,策略上要稳中求进。现实中,有的地方搞“碳冲锋”,有的搞“一刀切”、运动式“减碳”,这些都不符合党中央的要求,必须及时纠正。

  文章指出,“十四五”时期是碳达峰的关键期、窗口期,我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。当前,实现双碳目标的“1+N”政策体系正在加速构建,我们要胸怀“国之大者”,坚持稳中求进,稳步推进各项工作。

  同时,文章也着重提及正确认识和把握初级产品供给保障,就要坚持节约优先,实施全面节约战略。要实施垃圾分类和减量化、资源化,加快构建废弃物循环利用体系。多措并举、形成合力,才能守住能源资源安全的底线、构筑经济社会高质量发展的安全线。

  近日,国家发展改革委等四部门发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》,其中提出提升生活垃圾分类和处理能力等相关要求。

  14日,国家发改委环资司发布解读称,《指导意见》对推动减污降碳协同增效,促进生态环境质量持续改善,助力实现碳达峰碳中和具有重要意义。

  《指导意见》指出,坚持因地制宜,精准发力补齐短板弱项,逐步提升生活垃圾分类和处理能力。《指导意见》提出建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统,对分类收运、焚烧处理能力以及资源化利用率部署了具体指标要求,针对城市建成区生活垃圾日清运量超过300吨地区,《指导意见》强调加快建设焚烧处理设施。针对不具备建设规模化垃圾焚烧处理设施条件的地区,《指导意见》鼓励通过跨区域共建共享方式建设焚烧处理设施。

  国际面,据英国《金融时报》等多家媒体报道,在当地时间2月12日(周六)举行的“普拜”一小时紧急电话会上,双方重申各自立场,但未取得“任何明显进展”。

  CNN报道称,拜登警告俄罗斯总统普京,“如果俄罗斯决定入侵乌克兰,美国及其盟友将作出‘果断回应,并迅速对俄罗斯施加严重后果’”。

  彭博社报道称,拜登告诉乌克兰总统泽连斯基,如果俄罗斯发动任何袭击行动,美国和其他国家将“迅速而果断地”采取行动。

  当日,国家安全顾问杰克沙利文在接受CNN采访时表示,本周俄罗斯可能就会进攻乌克兰:一场重大的军事行动很可能很快发生。

  现在有多个国家效仿美国,以色列、英国、荷兰、拉脱维亚、日本、韩国、澳大利亚等多国纷纷从乌克兰境内撤走外交人员。

  相较于美国的“歇斯底里”,俄罗斯总统普京只是指责美方未能满足他的要求,俄罗斯官员也一再否认将要对乌克兰发动袭击。

  此外据新华社报道,俄罗斯外长拉夫罗夫在1月28日接受俄罗斯大型电台联合采访时表示,如果与乌克兰是否开战只取决于俄罗斯,那么战争将不会发生:“我们不想要战争,但我们也不容许自己的利益受到粗暴的攻击和忽视。”

  面对紧张局势的升级,欧洲作为重要的外交“斡旋人”,仍然奔走于各方之间缓解紧张局势。

  前有马克龙上周先后奔赴俄罗斯、乌克兰与领导人进行会谈,并表示已经得到普京“不加剧乌克兰危机”的承诺。

  现在德国总理舒尔茨也要再度开启外交行动。虽然上周舒尔茨与拜登商讨乌克兰局势“出师不利”,反被拜登借题发挥,要挟北溪二号可能不予开通,但是这不影响舒尔茨本周行程满满。

  据英国《金融时报》报道,舒尔茨将对俄罗斯陈述“袭击会造成的严重后果”,并强调“(俄方)不应低估欧盟、美国和英国的团结。”

  此外舒尔茨的助手表示,舒尔茨没有放弃通过外交手段避免冲突的希望,他此行的目标是“更好地了解俄罗斯的目的,并试图搞清是否还有方法可以恢复直接对话。”

  受到乌克兰局势影响,市场紧张情绪有所升级。俄罗斯股指Moex下跌2.77%。此外,欧股集体低开,欧洲斯托克50指数跌2.34%,德国DAX30指数跌2.43%,法国CAC40指数跌2.11%。同时美股指期货均表现疲软,标普500指数期货和纳斯达克100指数期货分别微跌0.03%和0.14%,道琼斯指数期货微涨0.13%。

  天然气现在已经成为多方“必争之地”。如果俄罗斯真的对乌克兰发动攻势,那么西方势必对其实施更为严厉的经济制裁,那么切断对欧洲的天然气供应,将是莫斯科打出的一张经济王牌。

  在大宗商品方面,除了天然气由于供给担忧而强势上行之外,粮食价格也呈现了相似的走势,尤其是小麦和玉米。

  继上周上涨5.3%,创下11月的最大单周涨幅之后,今日芝加哥小麦期货上涨1.7%。

  此前,市场已经在担忧粮价会否是2022年物价的黑天鹅,一旦俄乌局势恶化,粮价或将迎来更大的上行风险。

  回看盘面,富时中国A50指数期货盘初跌0.69%,上个交易日凌晨夜盘收跌0.81%。

  铁矿石期货主力开盘跌超7%,纯碱跌超4%,PVC、硅铁跌超3%。燃油、低硫燃料油涨超4%,原油涨近4%。

  恒指低开0.73%,报24725.10点;恒生科技指数跌1.74%。网易跌4.7%,京东跌3.55%,阿里巴巴跌2.8%,美团跌超2%,B站跌近2%。

  A股数字货币概念股开盘领跌,御银股份跌停,雄帝科技跌超10%,翠微股份、证通电子、神思电子、新开普、天喻信息等跌超5%。

  港股内房股普跌,雅居乐集团、融信中国、中国奥园跌约5%,世茂集团跌4.5%,时代中国控股、融创中国、万科企业跌约4%。

  立讯精密高开高走,一度涨超6%,公司控股股东拟出资100亿元与奇瑞新能源组合资公司,从事新能源车研发及制造。

  A股盐湖提锂板块拉升走强,中铝国际封涨停,国机通用、天齐锂业、藏格矿业、沃顿科技、赣锋锂业等跟涨。

  稀土永磁板块异动拉升,英洛华涨停,立中集团、正海磁材、湘电股份、北方稀土等集体冲高。

  大金融板块持续走低,券商、保险、银行板块集体下挫,东方财富跌超13%,广发证券、湘财股份、兰州银行、成都银行、中国太保、中国平安等跌幅居前。

  港股内房股持续下挫,中国奥园跌近9%,融创中国跌超8%,雅居乐集团跌超7%,世茂集团跌近7%,中国恒大跌5%。

  A股旅游板块持续拉升,华天酒店、凯撒旅业、西藏旅游、金陵饭店、曲江文旅等多股涨停,西安旅游、众信旅游、西安饮食、长白山等涨超5%。

  午盘前,港股正荣地产一度跌超15%,此前一度涨超6%,此前公告称互联网上关于公司、控股股东欧宗荣及离岸债券若干报章属不实且虚假。

  A股养殖股午后持续下挫,大北农触及跌停,立华股份、天康生物、新希望、金新农、唐人神等跟跌。

  沪指午后跌超1%,深成指跌0.94%,创业板指跌0.91%,数字货币、保险、券商、银行等板块领跌,东方财富跌近15%。

  兰州银行跳水触及跌停,成都银行、张家港行、苏州银行、兴业银行、平安银行等跌超3%。

  港股光伏太阳能板块走低,信义玻璃、洛阳玻璃股份跌超5%,保利协鑫能源跌超3%,信义光能、新特能源等跟跌。风电股走弱,新天绿色能源跌超9%,龙源电力跌超5%,大唐新能源跌3.46%,协合新能源跌2.74%。

  三大指数午后集体走低,尾盘跌幅小幅收窄,截至收盘,上证指数跌0.98%,深证成指跌0.77%,创业板指跌0.52%;两市个股跌多涨少,超2300只个股下跌;两市全天成交额超8500亿,北向资金净卖出超35亿。

  港股恒指收跌1.41%,恒生科技跌指数1.7%。地产股跌幅居前,正荣地产跌超15%,融创中国跌超11%,中国奥园跌超10%;医药外包概念股走强,开拓药业涨超21%,歌礼制药涨超8%;科技股下挫,网易跌超4%,美团、京东跌超3%。

  欧股集体低开,德国DAX30指数跌2.28%,英国富时100指数跌1.14%,法国CAC40指数跌1.18%,欧洲斯托克50指数跌2.22%。此后跌幅扩大,意大利富时MIB指数跌3%,西班牙IBEX35指数跌2.7%,德国DAX指数跌2.71%,欧洲斯托克50指数跌2.69%。

  据俄罗斯卫星通讯社报道,乌克兰驻英国大使称,基辅“可能”会同意不加入北约,以避免战争。

  综合今日俄罗斯电视台、《乌克兰线日报道,连日来,乌克兰最富有的一批人正集体“逃离”乌克兰,仅13日一天就有大约20架包机和私人飞机从首都基辅起飞。据报道,其中一架13日离开的私人飞机属于乌克兰首富里纳特·阿克梅托夫。乌克兰第二富豪、钢铁巨头维克托·平丘克已于1月底离开了乌克兰。最近几天逃离乌克兰的寡头包括坐拥13亿美元资产的政客商人瓦迪姆·诺维茨基、乌克兰富豪榜第九位奥列克桑德尔·雅罗斯拉夫斯基。

  据香港经济日报报道,中国香港单日新增2071例新冠确诊病例,其中19例为输入病例,其余为本土病例;另有初步阳性病例约4500例。中国香港将延长暂停面授课程的安排。

  联电官网公告称,其苏州8英寸晶圆厂和舰的一名员工疑似感染新冠,目前配合当地主管机关进行全员检测,生产活动逐步暂停,待检测后配合主管机关核准即全面复工。

  2月14日凌晨,苏州工业园区新冠肺炎疫情联防联控指挥部发布公告称,根据疫情防控工作需要,该园区决定自14日6:30起开展全员核酸检测。

  另据海关发布消息,2019年7月,中国与阿联酋海关正式签署《中华人民共和国海关总署和阿拉伯联合酋长国联邦海关署关于中国海关企业信用管理制度与阿联酋海关“经认证的经营者”制度互认的安排》。经过前期对接沟通、阿方试点以及中方测试等准备,《中阿AEO互认安排》将于2月14日起正式实施,标志着中国海关在中东地区又一重要AEO互认成果落地生效。

  今天是2022年2月14日。1875年的今天,贝尔获得电线年的今天,人类首台电子计算机诞生。

  而在30年前的今天,联合国宣布1991年世界经济出现二战后首次负增长。其实,我们今天又站在了拐点上。向左or向右?

  农历新年开市后市场震荡不止。上周末,支付宝上的金选榜单的各种维度排名已经都把中欧医疗给隐藏起来了。在此前,支付宝基金周销量榜单显示,葛兰的“中欧医疗健康”排名第一,近一年跌幅超过30%,很多基民越跌越补。支付宝榜单显示,近1周超30万人购买。同时,一批主动权益基金却密集宣布重新“开门迎客”,恢复申购或大额申购业务。其中不乏知名基金经理管理的产品,如大成基金韩创、光大保德信基金魏晓雪等。指数产品中,继招商中证白酒年前提升单日大额申购额度后,另一只含“酒”量很高的基金鹏华中证白酒也于日前大幅提高申购限额,其中C类份额直接将额度提升至此前的100倍。

  在腾讯理财通平台中,葛兰管理的中欧医疗健康C本周销量排名第三,“白酒指数一哥” 候昊旗下的招商中证白酒指数排名第二。尽管基金净值近一年下跌近34%,投资者加仓热情不减。四季度,葛兰晋级千亿级基金经理,管理规模达1103.39亿元,较三季度增加133.38亿元。

  数据显示,去年四季度期间,基民申购中欧医疗健康混合A类份额达40.52亿份,赎回15.11亿份,合计净申购25.41亿份,期末基金份额总额达110.5亿份。

  沣京资本基金经理吴悦风在微博发文称,单一风格单一行业的主题型股票基金,尤其是仓位有下限的公募,再叠加葛兰这种千亿的超大体量,微笑曲线的生效周期往往会比你想象的晚一点。

  吴悦风分析称,如果是一个复合风格的基金经理,尤其是他有组合和风格轮动的概念,有自上而下的维度,微笑曲线是很可能会生效的,所以抄底是对的。但是如果是一个单一风格的基金经理,微笑曲线即使生效,大概率也要看这个行业的景气度和基本面,而不是基金经理能力能完全左右的。

  私募排排网数据显示,截至1月底,超1200只私募基金产品净值跌至0.8元以下,其中超300只净值跌至0.7元以下。从百亿级私募的表现来看,据朝阳永续基金研究平台统计,今年以来近九成百亿级私募亏损。

  0.8元的净值是大多数私募基金产品的预警线元则是大多数私募基金产品的清盘线。

  私募大佬但斌管理的多只产品,在1月底净值甚至跌至0.7元附近,百亿私募上海赫富投资向投资者和代销机构发出公告,称旗下赫富灵活对冲九号A期私募证券投资基金在2月10日的单位净值为0.8774元,已低于预警线元,触及预警。

  果链龙头也要造车了,2月11日晚间,立讯精密公告称,公司与奇瑞集团签署《战略合作框架协议》,与奇瑞新能源拟共同组建合资公司,专业从事新能源汽车的整车研发及制造。

  自2021年四季度以来,立讯精密股价持续回撤,仅今年以来就累计下跌16%,本次豪掷百亿买股权造车能否让立讯重扳回一城?截至2月14日收盘,立讯精密A股涨幅2.07%。同时,立讯精密现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第3位,港资总计成交14.47亿。其中,买入6.28亿,卖出8.19亿,净卖出1.91亿,净卖出额占该股当日总成交量的5.11%。

  依据立讯与奇瑞战略框架协议,请注意,仅仅是战略框架协议——公司与奇瑞新能源拟共同组建合资公司,专业从事新能源汽车的整车研发及制造,为立讯精密汽车核心零部件业务提供前沿的研发设计、量产平台及出海口,致力于实现公司成为汽车零部件Tier1领导厂商的中长期目标。

  根据协议,双方尽各自最大努力促成合作子公司于本协议签署后3个月内成立。合作子公司拟采取立讯精密(甲方)认缴5亿元持有注册资本的30%、奇瑞新能源认缴11.67亿元并持有注册资本70%的股权结构,每1元注册资本的认缴价格为1元。合作子公司成立后,在满足合法合规性的前提下,开展合作业务,尽快取得成果。

  立讯精密表示,本次签署的是战略合作协议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易,亦无需提交公司董事会和股东大会审议。

  立讯精密从连接器产品起家,是智能手机重要的零部件之一,公司的核心产品为电脑连接器,在10年前,通过收购成功打入苹果供应链,目前为苹果组装AirPods、iPhone等明星产品,这也意味着其代工水平处在行业尖端。

  不过其对于汽车的布局也早有迹可循,据立讯精密2021年中报,消费电子产品仍是公司主要收入来源,占总营收近84%,汽车相关产品占总收入约4%,为17.7亿元。

  自去年三季度以来,立讯精密净利润及股价一路下滑,2021年全年收跌12%,立讯精密对此解释,报告期内外部环境持续复杂多变,除了海内、外疫情的持续反复,上游材料短缺、价格上涨、运输能力下降及运输成本上升等因素也对公司获利能力及部分产品的出货造成一定影响。

  2月13日深夜,香港特首办公室发出新闻稿称,特首林郑月娥已紧急召开内部高层会议,任命五个工作小组的特区政府召集人,与相关中央部委及广东省政府代表对接。林郑月娥强调,港府“负有抗疫的主体责任,定当竭尽所能。”她表示,港府将贯彻“外防输入、内防扩散”的策略,以“动态清零”为目标,用好中央在抗疫经验上的指导和人力物资的支援,进一步提升“早发现、早隔离、早治疗”的能力。

  2月12日,国务院港澳办副主任黄柳和特区政府“二把手”政务司司长李家超在深圳共同主持了第二次内地与香港疫情专题交流会,会、广东省和特区政府同意共同成立专门的工作小组,针对性地尽快解决问题。香港特区政府食物及卫生局局长陈肇始上周末在立法会卫生事务委员会上透露,特区政府正就建立方舱医院与内地联络。

  陈肇始在会上表示,正就建设方舱医院与内地方面联络,特区政府亦正跟进征用校舍用作隔离设施。特区行政长官已责成发展局寻找适合场地,在医院或现有隔离设施附近增建社区隔离设施。同时,特区政府会增购更多快速测试试剂,同时增加更多采样和检测中心。

  另有消息称,特区政府正在北大屿山医院香港感染控制中心与亚博或竹篙湾邻近寻找场地,以兴建港版“火神山”式的临时隔离及治疗设施,用作收治确诊者及尽快隔离初阳患者。

  在特首办的最新新闻稿中,还提及港府将为即将推出的第六轮“防疫抗疫基金”,向立法会申请注资270亿港元。“防疫抗疫基金”的拨款与申请由财政司具体负责,但财政司司长陈茂波在2020年9月公布第三轮防疫抗疫基金之后,未有再在记者会上向公众交代相关安排。最近的第五轮和第六轮防疫抗疫基金的相关安排,均由林郑月娥在记者会上披露详情。